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下遊需求低迷 煤焦市場弱勢延續

盡管2月10日焦煤、焦炭和螺紋出現超跌反彈,但是昨日沒能延續反彈的勢頭。焦煤現貨持續下跌,神華主動調低焦炭報價,下遊鋼鐵需求低迷。筆者認為,煤焦市場弱勢仍將延續,操作上依然維持空頭思路。節前,國內焦煤市場已經出現頹勢,華東地區煉焦煤成交慘淡。區內大礦為瞭促進銷售,紛紛出臺優惠政策。以山東兗礦為例,1月份對焦煤銷售實行承兌當現匯用,相當於變相降價25元/噸。江蘇徐州地區部分煤礦根據發貨量對焦煤價格進行優惠,當月發貨量5-10萬噸優惠25元/噸,10萬噸以上優惠30元/噸。相比而言,山西大礦在年前挺價意願強烈。這主要是由於春節期間安全因素備受重視,煤礦多有關閉或是停產。運力方面保障客運為主,煤炭貨運方面也會有所緊張,從而對煉焦煤價格形成短期支撐。然而,春節之後,面臨庫存壓力,山西大礦也不得不面對現實。進入2月份,山西焦煤大礦品種下調20-80元/噸,調整幅度的高低主要根據焦煤品質為依據,其中主焦煤下調20元/噸-30元/噸,肥煤下調20元/噸-30元/噸。庫存方面,煉焦煤下遊庫存充足。截至上周末,獨立焦化廠與鋼廠平均煉焦煤可用庫存天數為21.55天,接近2013年全年高點。當前下遊企業對煉焦煤以清理庫存為主,不再主動進行備貨。進口煉焦煤方面,節後港口貿易冷清,當前車隊依然處於放假,下遊接大園土地貸款貨受限,銷售壓力進一步增加。加之焦炭價格疲弱,貿易商對於焦煤後市悲觀。去年四季度,神華帶頭向下調價,成為引發焦炭市場向下調整的導火索。2013年12月27日,神華集團率先調價,將一級焦出廠價下調30元/噸,運往唐山地區鋼廠到站價為1420元/噸,返空費30元/噸。2014年1月份,神華月內連續兩次下調報價共計100元/噸。調整後,一級焦到唐山報價為1320元/噸,返空費30元/噸。在神華的帶頭調價下,國內大型獨立焦化企業河北旭陽下調準一級焦出廠價至1380元/噸。鋼廠方面,山東日照鋼鐵2月8日起二級幹熄焦省內采購價1230元/噸,調整後,焦炭采購價創2013年以來的新低。煤礦企業、獨立焦化廠、鋼廠持續向下調價對焦炭期貨盤面形成巨大壓力。按照神華調整後一級焦到唐山1350元/噸(含返空費)計算,這就意味著焦炭1405合約在1350元/噸上方將面臨巨大的拋盤壓力。庫存方面,2013年以來焦炭市場持續低迷,鋼廠對焦炭采用低庫存管理,隨用隨采,防止價格下跌形成的存貨損失。當前大型獨立焦化廠盡管也僅保持安全庫存,但依然表示面臨較大的銷售壓力。從開工率來看,華東獨立焦化廠開工率下調至79%,東北地區開工率下調至63%,獨立焦化廠開工率持續下調驗證瞭焦炭銷售並不順暢。每年3月份是傳統的鋼鐵需求旺季。這是因為春季天氣回暖、工地開工增加,對鋼鐵的需求上升。對於貿易商而言,往年均有在3月份前進行補庫的動作。然而,當前貿易商對於後市較為悲觀,認為鋼鐵需求不會有明顯起色。具有代表性的上海螺紋鋼社會庫存上周末為31.39萬噸,與去年同期相比,同比減少5.63萬噸,同比降幅為15.21%,顯示貿易商補庫興趣較往年顯著回落。同時,市場擔心鐵礦石供給的增加將對鋼材價格進一步形成壓力。截至2月7日,全國34個港口鐵礦石庫存為9630萬噸,已逼近歷史高點億噸大關。鋼鐵市場價格低迷,煤焦市場將更難有起色。綜上,筆者認為,煤焦基本面弱勢仍將延續,期貨盤面形成向上反轉的可能性較低,當前抄底為時尚早,建議繼續持有空頭頭寸。 (作者系國泰君安期貨分析師)

新聞來源http://news.hexun.com/2014-02-12/162058693.html

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